Как правильно торговать криптовалютными фьючерсами? Рекомендации для новичков
Криптовалютные фьючерсы – это инструменты, которые дают инвесторам возможность спекулировать не на текущей, а на будущей стоимости криптовалюты. К примеру, трейдер может делать ставку на повышение, открывая Long-позиции или же открывать позиции Short, ожидая снижения курса.
Инвестирование в криптовалютные фьючерсы открывает более широкие возможности для наращивания портфеля. При торговле доступно кредитное плечо, которое способно в разы увеличить доход в рамках одной сделки.
Еще одна причина торговать фьючерсами – это хеджирование рисков. Такие контракты могут защитить сбережения, когда рынок движется в неправильном направлении. По мере того, как криптовалюты становятся все более распространенными и всё чаще появляются в средствах массовой информации, на биржи постепенно приходят новички.
Одни трейдеры предпочитают просто торговать по споту (напрямую покупать/продавать активы с моментальным расчетом), а другие заинтересованы в дальнейшем извлечении прибыли из движения рынка.
Навигация по материалу:
- 1 Общие сведения о фьючерсной торговле
- 2 Причины для торговли крипто-фьючерсами
- 3 Пять шагов к правильной торговле фьючерсами на биткоин
- 3.1 Выберите методику трейдинга
- 3.2 Разработайте план торговли
- 3.3 Подумайте об управлении рисками
- 3.4 Придерживайтесь ответственной торговли
- 3.5 Постоянное самообразование
Общие сведения о фьючерсной торговле
Торговля криптовалютными фьючерсами по многим параметрам отличается от спотового трейдинга. В первую очередь: фьючерсные сделки на криптовалюту не требуют от вас прямой покупки/продажи каких-либо криптоактивов или же их хранения. Вместо этого трейдеры покупают или продают фьючерсные контракты, отображающие вероятную стоимость криптовалюты в определенную дату в будущем.
Фьючерсы на Binance позволяют инвесторам спекулировать на стоимости криптовалюты, которой она достигнет в будущем. Например, использовать лонг- и шорт-сделки, когда ожидают роста или падения курса монеты.
Одно из самых важных преимуществ биткоин-фьючерсов – это возможность совмещения их с кредитным плечом. Плечо (или «рычаг») позволяет использовать начальный капитал более эффективным образом, избавляя трейдера от необходимости фиксировать в сделке весь объем своих активов. Использование кредитного плеча увеличивает потенциальную доходность, однако также и риски. Торговать нужно аккуратно и выбирать подходящий размер кредитного рычага. К примеру, 1:2 или 1:5 подойдет для торговли с низкими рисками, особенно для новичков.
Благодаря кредитному плечу, фьючерсы можно использовать как защитный актив для хеджирования инвестиционного портфеля. Если рынок идет в неудачном направлении, то фьючерсный контракт, хеджированный против этого направления, может компенсировать потери.
Причины для торговли крипто-фьючерсами
Как минимум, попробовать такой вид торговли стоит, если вы хотите расширить возможности для наращивания капитала в своем криптовалютном портфеле. Всего одна сделка может принести существенную прибыль благодаря использованию такого инструмента, как кредитный рычаг.
Следующая причина для использования фьючерсных контрактов – это уже упомянутое хеджирование. В случае с волатильными криптовалютами бывает сложно защитить свой портфель от убытков. Фьючерсы – сильная линия защиты для любого инвестора. Они успешно служат хеджем, когда инвестиции движутся в неправильном направлении.
В то время как сделки по споту приносят инвестору прибыль исключительно в случае роста стоимости, трейдеры фьючерсов могут зарабатывать даже когда она падает. Что характерно, возможность использовать краткосрочные или долгосрочные позиции обеспечивает большую гибкость для инвесторов и дает им существенную свободу для размышлений о ближайших результатах торгов.
Пять шагов к правильной торговле фьючерсами на биткоин
Торговля криптовалютными активами достаточно сложна для всех, особенно для новичков. Требуется немало времени, чтобы понять законы изменения рынка, влияние на него внешних факторов, а также то, что стимулирует людей принимать в нем участие. С таким огромным объемом информации для осмысления, ничего удивительного, что многие начинающие трейдеры терпят неудачи, отчаянно пытаясь сориентироваться. Поэтому стратегический подход к каждой сделке крайне важен.
Выберите методику трейдинга
Поиск подходящей методики торговли – это не просто воспроизведение высокодоходной стратегии, найденной на Youtube, в телеграм-каналах или социальных сетях. Она должна быть персонализирована, то есть соответствовать вашим чертам характера, склонности к риску, финансовому положению, образом жизни и конечными целями.
Вот несколько факторов, которые следует рассмотреть, выбирая идеальный для себя формат:
- Разберитесь в своей личности.
- Определите, насколько терпимо вы относитесь к риску.
- Поставьте долгосрочные финансовые цели.
- Определите торговые параметры, которые бы соответствовали вашей личности.
- Проанализируйте эффективность каждого параметра и собственное отношение к нему.
- Если возникнут проблемы в процессе, не бойтесь что-то поменять.
Разработайте план торговли
Торговый план поможет намного эффективнее управлять рисками и повысить общую согласованность торговли. Во время его разработки подробно опишите условия входа и выхода из позиций, индикаторы для этих действий, определите размеры позиций и правила размещения Stop Loss ордеров.
Есть масса преимущества от наличия хорошо проработанной торговой стратегии – начиная от уменьшения количества пропущенных сделок и заканчивая снижением стресса на протяжении торгового дня. Кроме того, с ее помощью вы узнаете больше о своих торговых привычках и сможете эффективнее развиваться и серьезнее относиться к трейдингу.
Подумайте об управлении рисками
Самое первое и простое, с чего начинается управление рисками – это установка границ потерь, которые вы считаете приемлемыми или чрезмерными. Совсем без потерь трейдинг невозможен. В случае с фьючерсной торговлей к каждому доллару нужно относиться так, как если бы он стоил в 100 раз больше. Иными словами, если у вас на счету 1000 долларов, то нежелательно терять со сделки более чем 10 долларов.
Учитывая долгосрочное планирование, трейдеру необходимо подходить к созданию каждого ордера с четкой стратегией. Лучше получать прибыль постепенно, небольшими «порциями», чтобы со временем на торговом счету сформировался приличный капитал. Стратегия управления рисками не только защищает средства в долгосрочной перспективе, но и бережет эмоциональное состояние, а также делает ожидания более реалистичными.
Придерживайтесь ответственной торговли
Азарт, эмоции, интуиция и импульсивное поведение – всё это не работает в трейдинге; напротив, они вполне способны привести к краху вашей торговой карьеры. Чтобы смягчить их влияние, следует минимизировать используемый кредитный рычаг, поставить реалистичные цели и никогда не торговать деньгами, от которых зависит ваше выживание в реале (если только вы не профессионал, уверенный в успехе).
Убытки имеют свойство очень быстро накапливаться, а это еще сильнее давит на психику. Ответственный подход к торговле фьючерсами – спокойное отношение к потерям и отсутствие шагов, предпринятых в результате азарта.
Постоянное самообразование
Каждый день создается и обсуждается что-нибудь новое о биткоине и других криптовалютах. Индустрия находится в непрерывном развитии, что и делает ее такой интересной и захватывающей. Важно идти в ногу с инновациями, поскольку именно они зачастую определяют происходящее на рынке.
Непрерывное образование в сфере торговли криптовалютами поможет повысить шансы на успех и удержать его. Таким образом вы создадите в голове четкое представление о движениях рынка после тех или иных событий, сможете лучше планировать свои действия.
- Инструкция по торговле криптовалютными фьючерсами доступна здесь.
- Официальный сайт крупнейшей фьючерсной площадки Binance Futures https://binance.com.